当前位置: 杨方配资平台www.002988555.com > 杨方配资平台www.002988555.com > 杨方配资平台www.002988555.com 北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
随机内容

杨方配资平台www.002988555.com 北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2020-04-18 06:11 来源:杨方配资平台www.002988555.com 点击:54

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  理财产品(TF000063)

  ●委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京分行清华园支行(以下简称“招商银行北京清华园支行”)

  ●本次委托理财金额:4,000万元人民币

  ●委托理财产品名称:招商银行挂钩欧元汇率看跌三层区间三个月结构性存款

  ●委托理财期限:2020年4月15日-2020年7月15日

  ●履行的审议程序:第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会

  一、 本次委托理财概况

  (一) 委托理财目的

  为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置募集资金的使用效率,适当增加投资收益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型低风险理财产品,增加了现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (二) 资金来源

  1、 资金来源的一般情况

  公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

  2、 使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,050万股,募集资金总额人民币20,479.50万元,扣除本次发行费用总额3,826.40万元后,募集资金净额16,653.10万元,上述资金于2017年2月28日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字(2017)第110ZC0088号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

  截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  (三) 委托理财产品的基本情况

  ■

  (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,总体风险可控。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险资金安全。

  3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  该理财产品主要投向银行理财资金池。

  (三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、 委托理财受托方的情况

  招商银行北京清华园支行是招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)的分支机构,招商银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  单位:人民币元

  ■

  公司本次使用闲置资金购买的理财产品,金额共计4,000万元,占2019年第三季度末货币资金的比例为19.76%。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

  根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财收益计入“投资收益”。

  五、风险提示

  本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

  六、决策程序的履行

  公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

  单位:万元 人民币

  ■

  注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致

  特此公告。

  北京海量数据技术股份有限公司董事会

  2020年4月17日

  中国基金报记者乔麦

15日,定向降准和MLF操作为金融机构带来约3000亿元资金,MLF中标利率也如期下调20个基点,量价宽松下资金面充裕,债市大涨。但期限品种仍在分化,中短端利率下行速度快于长端。目前,对于长端利率走势的分歧集中于对基本面的判断上。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

------分隔线----------------------------

由上内容,由杨方配资平台www.002988555.com收集并整理。